List of publications on a keyword: «регрессионная модель»

В статье автором поднимается тема влияния факторов на вариацию показателя внутреннего регионального продукта на душу населения, для чего разработана логарифмическая модель множественной регрессии. В результате эконометрического моделирования была получена статистически значимая модель, которая объясняет 84% вариаций ВРП на душу населения по выбранным регионам. Наибольшее влияние на результативный показатель оказывает оборот розничной торговли на душу населения, а также инвестиции в основной капитал. Предложенная модель позволяет количественно оценить отдачу от факторов регионального развития и может быть использована при обосновании бюджетной политики.

В статье проводится комплексный анализ динамики корпоративных и индивидуальных санкций, введенных против России в период с 1995 по 2025 год, а также представляется прогноз их развития до 2035 года на основе авторегрессионной интегрированной модели скользящего среднего. Исследование выявляет ключевые периоды роста санкционного давления, связанные с геополитическими событиями, такими как кризис в Украине 2014 года и военная спецоперация к демилитаризации и денацификации Украины в 2022 году. Результаты показывают экспоненциальный рост санкций в обеих категориях, с прогнозируемым достижением около 17,9 тысяч корпоративных и 8,4 тысяч индивидуальных санкций к 2035 году. Статья рассматривает влияние международной политики на санкционный режим и анализирует потенциальные последствия продолжающейся тенденции к усилению экономического и политического давления на Россию.

Valuation of shares is important for both the issuer and the investor. Shares are the securities that are most affected by various factors. The market value of shares is influenced by many factors, both external and internal. The specifics of the development of the stock market of the Republic of Kazakhstan shows that many aspects are slightly reflected in the formation of the value of shares. This also applies to shares of banks in particular. As a result, questions arise as to what factors and how much influence the change in the value of shares. The article contains a correlation-regression analysis of the influence of factors on the market value of shares of JSCForteBank. Based on the application of the regression model, conclusions are drawn about the degree of influence of endogenous and exogenous factors on the formation of the market value of bank shares.

Нефтедобывающие компании при добыче нефти встречаются с различными осложнениями. В работе уточняется, что логистическая регрессионная модель применяется для выявления парафиновых отложений на нефтепромысловых объектах и позволяет выявлять и предупреждать неисправности.

В данной работе составлена и реализована в виде программного продукта математическая модель линейной регрессии, решающая задачу классификации. Автором также производится анализ влияния параметров модели на результат классификации.

В данной статье рассмотрена проблема практического применения анализа безубыточности. Предложена модель разделения затрат предприятия на постоянные и переменные при анализе деятельности предприятия, имеющего несколько сегментов бизнеса. Отражены основные особенности и этапы исследуемой модели.

В статье рассмотрены особенности зависимости рождаемости от ряда факторов. Авторами на основе эконометрического моделирования были построены модели регрессии по показателю рождаемости, характеристике уровня жизни населения и ряду факторов для России и Китая.

В данной работе рассмотрены различные эконометрические модели котировок акций одной из крупнейших российских телекоммуникационных компаний ПАО «Ростелеком», базирующиеся на математическом аппарате регрессионного анализа и анализа временных рядов. Моделирование проводится с целью построения краткосрочного и среднесрочного прогнозов котировок. На основе полученных результатов, компания может выстроить стратегию по управлению, зная наиболее вероятные значения цен в будущем.

В статье выявлены основные компоненты удовлетворенности работой банковских сотрудников. Автором произведена их количественная оценка с помощью построения эконометрической модели.

В статье проанализирована взаимосвязь котировок нефти Brent c курсами популярных национальных валют, таких как доллар США, фунт стерлингов, китайский юань и евро. Работа направленна на предвосхищение изменений котировок нефти марки Brent в 2015 году. Исследование проводилось посредством вычисления динамики, коэффициента корреляции и построения регрессионной модели.

В данной статье представлены расчеты динамики изменения объемов потребительского кредитования в РФ.